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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 441.00 | 6 239.00 | 2 202.00 | 8 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 392.00 | 26 467.00 | 1 925.00 | 28 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 686.00 | 32 706.00 | 6 980.00 | 39 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
BN En cours de production de biens | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 748.00 | 18 974.00 | 153 773.00 | 172 748.00 |
BZ Autres créances | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 809.00 | | 321 809.00 | 321 809.00 |
CF Disponibilités | 98 999.00 | | 98 999.00 | 98 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 366.00 | 18 974.00 | 716 392.00 | 735 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 052.00 | 51 681.00 | 723 372.00 | 775 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 412 058.00 | 365 896.00 | | 412 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 208.00 | 46 162.00 | | 13 208.00 |
DL TOTAL (I) | 469 266.00 | 456 058.00 | | 469 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 200 110.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 068.00 | 5 118.00 | | 7 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 561.00 | 69 693.00 | | 83 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 794.00 | 64 885.00 | | 66 794.00 |
EA Autres dettes | 96 552.00 | 4 380.00 | | 96 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 106.00 | 344 186.00 | | 254 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 372.00 | 800 244.00 | | 723 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 106.00 | 344 186.00 | | 254 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 680.00 | | 4 469.00 | 36 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462.00 | 39 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 462.00 | 36 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 367.00 | | 1 929.00 | 36 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | 2 541.00 | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 699.00 | 2 469.00 | 1 462.00 | 31 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 699.00 | 2 469.00 | 1 462.00 | 31 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 849.00 | 18 974.00 | 10 849.00 | 10 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 849.00 | 18 974.00 | 10 849.00 | 10 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 849.00 | 18 974.00 | 10 849.00 | 10 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 974.00 | 10 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 552.00 | 96 552.00 | | 96 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 152 038.00 | 152 038.00 | | 152 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VB T. V. A. | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 390.00 | 201 390.00 | | 201 390.00 |
VW T.V.A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 106.00 | 254 106.00 | | 254 106.00 |