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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 304.00 | 3 661.00 | 643.00 | 4 304.00 |
BF Prêts | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 390.00 | 3 661.00 | 42 729.00 | 46 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 661.00 | 8 670.00 | 730 990.00 | 739 661.00 |
BZ Autres créances | 207 566.00 | | 207 566.00 | 207 566.00 |
CF Disponibilités | 96 171.00 | | 96 171.00 | 96 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 176.00 | 8 670.00 | 1 038 505.00 | 1 047 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 566.00 | 12 332.00 | 1 081 234.00 | 1 093 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 4 466.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 92 475.00 | 64 847.00 | | 92 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 524.00 | 29 082.00 | | 83 524.00 |
DL TOTAL (I) | 291 920.00 | 208 395.00 | | 291 920.00 |
DP Provisions pour risques | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 373.00 | 37 613.00 | | 67 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 183.00 | 18 685.00 | | 80 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 310.00 | 623 970.00 | | 639 310.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 6 702.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 922.00 | 702 241.00 | | 787 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 234.00 | 912 028.00 | | 1 081 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 019 889.00 | | 3 019 889.00 | 3 019 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 889.00 | | 3 019 889.00 | 3 019 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 558.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 558.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 060.00 | 13 538.00 | | 15 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 060.00 | 13 538.00 | | 15 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 844.00 | -12 979.00 | | -14 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 728.00 | 2 604 595.00 | | 3 026 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 204.00 | 2 575 513.00 | | 2 943 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 524.00 | 29 082.00 | | 83 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 887.00 | | 6 503.00 | 39 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 583.00 | | 6 503.00 | 35 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965.00 | 696.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | 696.00 | | 2 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
6T Sur comptes clients | 8 670.00 | 1 412.00 | 1 412.00 | 8 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 670.00 | 1 412.00 | 1 412.00 | 8 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 062.00 | 1 412.00 | 1 412.00 | 10 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412.00 | 1 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 183.00 | 80 183.00 | | 80 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 934.00 | 187 934.00 | | 187 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 933.00 | 272 933.00 | | 272 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UP Prêts | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 729 291.00 | | | 729 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VB T. V. A. | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VC Groupe et associés | 136 376.00 | | | 136 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |
VP Divers | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 523.00 | 950 437.00 | 42 086.00 | 992 523.00 |
VW T.V.A. | 175 562.00 | 175 562.00 | | 175 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 922.00 | 787 922.00 | | 787 922.00 |