| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 304.00 | 4 116.00 | 188.00 | 4 304.00 |
BF Prêts | 47 372.00 | | 47 372.00 | 47 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 876.00 | 4 116.00 | 50 760.00 | 54 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 746.00 | 8 670.00 | 804 075.00 | 812 746.00 |
BZ Autres créances | 329 968.00 | | 329 968.00 | 329 968.00 |
CF Disponibilités | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 139.00 | 8 670.00 | 1 140 468.00 | 1 149 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 015.00 | 12 786.00 | 1 191 228.00 | 1 204 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 096.00 | 5 920.00 | | 10 096.00 |
DG Autres réserves | 171 824.00 | 92 475.00 | | 171 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 635.00 | 83 524.00 | | 190 635.00 |
DL TOTAL (I) | 482 555.00 | 291 920.00 | | 482 555.00 |
DP Provisions pour risques | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 075.00 | 67 373.00 | | 14 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 744.00 | 80 183.00 | | 44 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 880.00 | 639 310.00 | | 634 880.00 |
EA Autres dettes | 13 580.00 | 1 054.00 | | 13 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 281.00 | 787 922.00 | | 707 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 228.00 | 1 081 234.00 | | 1 191 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 768 489.00 | | 3 768 489.00 | 3 768 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 489.00 | | 3 768 489.00 | 3 768 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 215.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 215.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 15 060.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 15 060.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -14 844.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 097.00 | 3 026 728.00 | | 3 782 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 462.00 | 2 943 204.00 | | 3 591 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 635.00 | 83 524.00 | | 190 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 390.00 | | 8 486.00 | 46 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 086.00 | | 8 486.00 | 42 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661.00 | 454.00 | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661.00 | 454.00 | | 3 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 61.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 275.00 | 199 275.00 | | 199 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 343.00 | 214 343.00 | | 214 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UP Prêts | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 802 376.00 | | | 802 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VC Groupe et associés | 286 826.00 | | | 286 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 591.00 | 1 146 019.00 | 50 572.00 | 1 196 591.00 |
VW T.V.A. | 199 414.00 | 199 414.00 | | 199 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 281.00 | 707 281.00 | | 707 281.00 |