| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 130.00 | 4 271.00 | 859.00 | 5 130.00 |
BF Prêts | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 034.00 | 4 271.00 | 71 763.00 | 76 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 252.00 | 8 671.00 | 224 581.00 | 233 252.00 |
BZ Autres créances | 762 029.00 | | 762 029.00 | 762 029.00 |
CF Disponibilités | 323 393.00 | | 323 393.00 | 323 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 320 060.00 | 8 671.00 | 1 311 389.00 | 1 320 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 093.00 | 12 941.00 | 1 383 152.00 | 1 396 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 410 218.00 | 361 555.00 | | 410 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 752.00 | 48 663.00 | | 123 752.00 |
DL TOTAL (I) | 654 971.00 | 531 219.00 | | 654 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | 265 705.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 749.00 | 38 955.00 | | 30 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 455.00 | 559 666.00 | | 685 455.00 |
EA Autres dettes | 11 001.00 | 32 607.00 | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 181.00 | 896 932.00 | | 728 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 152.00 | 1 428 151.00 | | 1 383 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 545 834.00 | | 3 545 834.00 | 3 545 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 834.00 | | 3 545 834.00 | 3 545 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 389.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 389.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 916.00 | 389.00 | | -10 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 146.00 | 1 744 416.00 | | 3 574 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 393.00 | 1 695 753.00 | | 3 450 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 752.00 | 48 663.00 | | 123 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 801.00 | | 11 233.00 | 64 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | | 825.00 | 4 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 496.00 | | 10 408.00 | 60 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 143.00 | 128.00 | | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 143.00 | 128.00 | | 4 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 188.00 | 189 188.00 | | 189 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 811.00 | 228 811.00 | | 228 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UP Prêts | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 222 882.00 | | | 222 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VC Groupe et associés | 371 948.00 | | | 371 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
VP Divers | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 553.00 | | | 278 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 185.00 | 995 281.00 | 70 904.00 | 1 066 185.00 |
VW T.V.A. | 223 471.00 | 223 471.00 | | 223 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 181.00 | 728 181.00 | | 728 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |