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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 305.00 | 4 143.00 | 162.00 | 4 305.00 |
BF Prêts | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 801.00 | 4 143.00 | 60 658.00 | 64 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 925.00 | 8 671.00 | 223 254.00 | 231 925.00 |
BZ Autres créances | 1 139 812.00 | | 1 139 812.00 | 1 139 812.00 |
CF Disponibilités | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 164.00 | 8 671.00 | 1 367 493.00 | 1 376 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 965.00 | 12 813.00 | 1 428 151.00 | 1 440 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 096.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 361 555.00 | 171 824.00 | | 361 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 663.00 | 190 635.00 | | 48 663.00 |
DL TOTAL (I) | 531 219.00 | 482 555.00 | | 531 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 392.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 705.00 | 14 075.00 | | 265 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 955.00 | 44 743.00 | | 38 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 666.00 | 634 883.00 | | 559 666.00 |
EA Autres dettes | 32 607.00 | 13 580.00 | | 32 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 933.00 | 707 281.00 | | 896 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 151.00 | 1 191 228.00 | | 1 428 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 852.00 | | 1 715 852.00 | 1 715 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 852.00 | | 1 715 852.00 | 1 715 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 31.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 31.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | -321.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 416.00 | 3 782 096.00 | | 1 744 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 753.00 | 3 591 461.00 | | 1 695 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 663.00 | 190 635.00 | | 48 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 876.00 | | 9 924.00 | 54 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 572.00 | | 9 924.00 | 50 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116.00 | 26.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | 26.00 | | 4 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
6T Sur comptes clients | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 062.00 | | 1 392.00 | 10 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 009.00 | 147 009.00 | | 147 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 624.00 | 214 624.00 | | 214 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
UP Prêts | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 221 554.00 | | | 221 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VC Groupe et associés | 921 983.00 | | | 921 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 705.00 | 265 705.00 | | 265 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VP Divers | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 805.00 | | | 99 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 975.00 | 1 373 479.00 | 60 496.00 | 1 433 975.00 |
VW T.V.A. | 170 308.00 | 170 308.00 | | 170 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 932.00 | 896 932.00 | | 896 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |