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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 745.00 | | 428 745.00 | 428 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 725.00 | | 511 725.00 | 511 725.00 |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 278.00 | | 517 278.00 | 517 278.00 |
CU Autres participations | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 795.00 | | | 446 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
DL TOTAL (I) | 482 711.00 | | | 482 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 278.00 | | | 517 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 527.00 | | | 248 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 411.00 | | | 221 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 493.00 | | 38 232.00 | 473 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 493.00 | | 38 232.00 | 473 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 745.00 | | | 428 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 900.00 | 3 156.00 | 428 745.00 | 431 900.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |