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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 910.00 | | 175 910.00 | 175 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 844.00 | | 247 844.00 | 247 844.00 |
BZ Autres créances | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CF Disponibilités | 293 719.00 | | 293 719.00 | 293 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 703.00 | | 295 703.00 | 295 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 547.00 | | 543 547.00 | 543 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 910.00 | | | 175 910.00 |
CU Autres participations | 71 934.00 | | 71 934.00 | 71 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 529 260.00 | 529 260.00 | | 529 260.00 |
DH Report à nouveau | -331.00 | | | -331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412.00 | -331.00 | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 538 141.00 | 537 729.00 | | 538 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 19 750.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 632.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 279.00 | | |
EA Autres dettes | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 406.00 | 50 661.00 | | 5 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 547.00 | 588 390.00 | | 543 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406.00 | 50 661.00 | | 5 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272.00 | 2 216.00 | | 2 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860.00 | 2 547.00 | | 1 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412.00 | -331.00 | | 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 614.00 | | 35 509.00 | 319 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 279.00 | 247 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 279.00 | 247 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 614.00 | | 35 509.00 | 319 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 910.00 | 175 910.00 | | 175 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 894.00 | 177 894.00 | | 177 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 702.00 | 1 768.00 | | 1 702.00 |
ST Autres comptes | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | | 635.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 635.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 846.00 | 1 912.00 | | 1 846.00 |