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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 758.00 | | 463 758.00 | 463 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 652.00 | | 535 652.00 | 535 652.00 |
BZ Autres créances | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CF Disponibilités | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 063.00 | | 558 063.00 | 558 063.00 |
CU Autres participations | 71 894.00 | | 71 894.00 | 71 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 504 376.00 | | | 504 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
DL TOTAL (I) | 536 774.00 | | | 536 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EA Autres dettes | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 063.00 | | | 558 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 546.00 | | | 258 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 948.00 | | | 234 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 315.00 | | 5 538.00 | 541 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 535 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 535 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 315.00 | | 5 538.00 | 541 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 758.00 | | 463 758.00 | 463 758.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VI Groupe et associés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 925.00 | 14 166.00 | 463 758.00 | 477 925.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |