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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 324.00 | | 170 324.00 | 170 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 218.00 | | 242 218.00 | 242 218.00 |
BZ Autres créances | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CF Disponibilités | 323 095.00 | | 323 095.00 | 323 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 318.00 | | 329 318.00 | 329 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 537.00 | | 571 537.00 | 571 537.00 |
CU Autres participations | 71 894.00 | | 71 894.00 | 71 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 527 974.00 | | | 527 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 538 060.00 | | | 538 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 537.00 | | | 571 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 652.00 | | | 535 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 434.00 | 242 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 434.00 | 242 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 652.00 | | | 535 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 324.00 | | 170 324.00 | 170 324.00 |
VI Groupe et associés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 547.00 | 6 223.00 | 170 324.00 | 176 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
ST Autres comptes | 144.00 | | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 618.00 | | | 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 319.00 | | | 3 319.00 |