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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 19.00 | 213.00 | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 386.00 | 21 098.00 | 6 288.00 | 27 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 416.00 | 80 792.00 | 72 623.00 | 153 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 814.00 | 101 910.00 | 79 904.00 | 181 814.00 |
BT Marchandises | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 335.00 | | 103 335.00 | 103 335.00 |
BZ Autres créances | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CF Disponibilités | 159 298.00 | | 159 298.00 | 159 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 347.00 | | 311 347.00 | 311 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 162.00 | 101 910.00 | 391 251.00 | 493 162.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 159 278.00 | | | 159 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
DL TOTAL (I) | 208 730.00 | | | 208 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 521.00 | | | 182 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 251.00 | | | 391 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 488.00 | | | 143 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
FG Production vendue services | 351 092.00 | 1 350.00 | 352 442.00 | 351 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 178.00 | 1 350.00 | 369 528.00 | 368 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 947.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 184.00 | | | 375 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 132.00 | | | 341 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 632.00 | | 16 027.00 | 174 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 845.00 | 181 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 845.00 | 180 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 852.00 | | 15 795.00 | 173 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 963.00 | 28 793.00 | 8 845.00 | 81 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 963.00 | 28 773.00 | 8 845.00 | 81 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 103 335.00 | | | 103 335.00 |
VB T. V. A. | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 151.00 | 20 117.00 | 39 034.00 | 59 151.00 |
VI Groupe et associés | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 456.00 | 135 116.00 | 340.00 | 135 456.00 |
VW T.V.A. | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 521.00 | 143 488.00 | 39 034.00 | 182 521.00 |