| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 247.00 | 48 126.00 | 25 121.00 | 73 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 802.00 | 273 435.00 | 344 368.00 | 617 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 767.00 | 321 793.00 | 370 974.00 | 692 767.00 |
BT Marchandises | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 411.00 | | 290 411.00 | 290 411.00 |
BZ Autres créances | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
CF Disponibilités | 145 688.00 | | 145 688.00 | 145 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 413.00 | | 543 413.00 | 543 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 179.00 | 321 793.00 | 914 387.00 | 1 236 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 236 556.00 | 287 462.00 | | 236 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 258.00 | 35 094.00 | | 39 258.00 |
DL TOTAL (I) | 291 214.00 | 337 956.00 | | 291 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 829.00 | 282 958.00 | | 366 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 47 973.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 950.00 | 62 842.00 | | 45 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 777.00 | 170 217.00 | | 206 777.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 1 137.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 173.00 | 565 127.00 | | 623 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 387.00 | 903 084.00 | | 914 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 634.00 | 328 853.00 | | 324 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 761.00 | | 152 141.00 | 540 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 692 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 043.00 | | 152 006.00 | 539 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | 135.00 | 1 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 509.00 | 74 284.00 | | 247 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 276.00 | 74 284.00 | | 247 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 290 411.00 | 290 411.00 | | 290 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 597.00 | 68 059.00 | 260 523.00 | 366 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 921.00 | 344 921.00 | | 344 921.00 |
VW T.V.A. | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 173.00 | 324 634.00 | 260 523.00 | 623 173.00 |