| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 196.00 | 29 449.00 | 14 747.00 | 44 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 481.00 | 176 258.00 | 118 223.00 | 294 481.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 245.00 | 205 939.00 | 142 306.00 | 348 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 909.00 | | 372 909.00 | 372 909.00 |
BZ Autres créances | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
CF Disponibilités | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 778.00 | | 515 778.00 | 515 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 023.00 | 205 939.00 | 658 084.00 | 864 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 256 934.00 | | | 256 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
DL TOTAL (I) | 302 862.00 | | | 302 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 252.00 | | | 138 252.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 222.00 | | | 355 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 084.00 | | | 658 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 418.00 | | | 259 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 585.00 | | 25 660.00 | 322 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 017.00 | | 25 660.00 | 321 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 066.00 | 47 873.00 | | 158 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 833.00 | 47 873.00 | | 157 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 372 909.00 | 372 909.00 | | 372 909.00 |
VB T. V. A. | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 767.00 | 18 963.00 | 77 583.00 | 114 767.00 |
VI Groupe et associés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 903.00 | 429 023.00 | 880.00 | 429 903.00 |
VW T.V.A. | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 222.00 | 259 418.00 | 77 583.00 | 355 222.00 |