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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 062.00 | 36 404.00 | 34 658.00 | 71 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 981.00 | 210 872.00 | 257 109.00 | 467 981.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 761.00 | 247 509.00 | 293 252.00 | 540 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 962.00 | | 321 962.00 | 321 962.00 |
BZ Autres créances | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
CF Disponibilités | 181 002.00 | | 181 002.00 | 181 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 831.00 | | 609 831.00 | 609 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 592.00 | 247 509.00 | 903 084.00 | 1 150 592.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 287 462.00 | 256 934.00 | | 287 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 094.00 | 30 528.00 | | 35 094.00 |
DL TOTAL (I) | 337 956.00 | 302 862.00 | | 337 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 958.00 | 114 767.00 | | 282 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 973.00 | 27 553.00 | | 47 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 842.00 | 73 464.00 | | 62 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 217.00 | 138 252.00 | | 170 217.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 1 186.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 127.00 | 355 222.00 | | 565 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 084.00 | 658 084.00 | | 903 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 245.00 | | 203 167.00 | 348 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 651.00 | 540 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 381.00 | 539 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 677.00 | | 202 747.00 | 346 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | 420.00 | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 939.00 | 43 950.00 | 2 381.00 | 205 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 707.00 | 43 950.00 | 2 381.00 | 205 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 321 962.00 | 321 962.00 | | 321 962.00 |
VB T. V. A. | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 958.00 | 46 684.00 | 191 320.00 | 282 958.00 |
VI Groupe et associés | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 130.00 | 378 130.00 | | 378 130.00 |
VW T.V.A. | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 127.00 | 328 853.00 | 191 320.00 | 565 127.00 |