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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 248.00 | 149 858.00 | 244 390.00 | 394 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 499.00 | 43 611.00 | 19 888.00 | 63 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 172.00 | 193 489.00 | 1 107 682.00 | 1 301 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 090.00 | 2 750.00 | 101 340.00 | 104 090.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CF Disponibilités | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 548.00 | 2 750.00 | 163 798.00 | 166 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 720.00 | 196 239.00 | 1 271 481.00 | 1 467 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 041.00 | 4 001.00 | | 2 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 261 046.00 | 217 886.00 | | 261 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 285.00 | 43 160.00 | | 160 285.00 |
DL TOTAL (I) | 423 772.00 | 265 447.00 | | 423 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 244.00 | 594 645.00 | | 544 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 352.00 | 192 587.00 | | 171 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 409.00 | 25 420.00 | | 36 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 399.00 | 62 862.00 | | 60 399.00 |
EA Autres dettes | 16 744.00 | 205 000.00 | | 16 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 561.00 | 22 658.00 | | 18 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 709.00 | 1 103 172.00 | | 847 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 481.00 | 1 368 619.00 | | 1 271 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 512.00 | 650 620.00 | | 499 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 664.00 | 40 435.00 | | 49 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 293.00 | | 547 293.00 | 547 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 293.00 | | 547 293.00 | 547 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 880.00 | 17 525.00 | | 7 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 808.00 | 76 099.00 | | 56 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 156.00 | 805.00 | | 3 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 156.00 | 805.00 | | 153 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | 9 136.00 | | 3 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 037.00 | 9 136.00 | | 153 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | -8 331.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 471.00 | 7 798.00 | | 9 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 624.00 | 880 936.00 | | 709 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 339.00 | 837 777.00 | | 549 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 285.00 | 43 160.00 | | 160 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 433.00 | 5 286.00 | | 6 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 035.00 | | 2 136.00 | 1 449 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 301 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 1 236 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 268.00 | | | 1 386 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 767.00 | | 732.00 | 62 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 817.00 | 23 672.00 | | 169 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 141.00 | 20 737.00 | | 129 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 676.00 | 2 935.00 | | 40 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 552.00 | 104 355.00 | 280 674.00 | 452 552.00 |
VI Groupe et associés | 169 077.00 | 169 077.00 | | 169 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 947.00 | | | 99 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 925.00 | 113 925.00 | | 113 925.00 |
VW T.V.A. | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 709.00 | 499 512.00 | 280 674.00 | 847 709.00 |