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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 922 000.00 | | 922 000.00 | 922 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 248.00 | 253 545.00 | 140 703.00 | 394 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 013.00 | 59 336.00 | 10 678.00 | 70 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 667.00 | 313 582.00 | 1 075 085.00 | 1 388 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 676.00 | 3 732.00 | 163 945.00 | 167 676.00 |
BZ Autres créances | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
CF Disponibilités | 171 190.00 | | 171 190.00 | 171 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 865.00 | 3 732.00 | 387 134.00 | 390 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 532.00 | 317 314.00 | 1 462 219.00 | 1 779 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 683 557.00 | | | 683 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 386.00 | | | 113 386.00 |
DL TOTAL (I) | 799 384.00 | | | 799 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 719.00 | | | 378 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 370.00 | | | 131 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 835.00 | | | 662 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 219.00 | | | 1 462 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 318.00 | | | 282 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 667.00 | | | 1 388 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 949.00 | | | 1 316 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 150.00 | 23 432.00 | | 290 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 486.00 | 20 760.00 | | 233 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 664.00 | 2 671.00 | | 56 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 163 210.00 | 163 210.00 | | 163 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 719.00 | 129 573.00 | 249 147.00 | 378 719.00 |
VI Groupe et associés | 131 370.00 | | 131 370.00 | 131 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 380.00 | 219 675.00 | 1 705.00 | 221 380.00 |
VW T.V.A. | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 835.00 | 282 318.00 | 380 517.00 | 662 835.00 |