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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 678.00 | 23.00 | 701.00 |
AH Fonds commercial | 922 000.00 | | 922 000.00 | 922 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 248.00 | 232 808.00 | 161 440.00 | 394 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 013.00 | 56 664.00 | 13 349.00 | 70 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 667.00 | 290 150.00 | 1 098 517.00 | 1 388 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 234.00 | 3 732.00 | 138 503.00 | 142 234.00 |
BZ Autres créances | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
CF Disponibilités | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 162.00 | 3 732.00 | 160 431.00 | 164 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 829.00 | 293 882.00 | 1 258 948.00 | 1 552 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 548 450.00 | | | 548 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 107.00 | | | 135 107.00 |
DL TOTAL (I) | 685 998.00 | | | 685 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 184.00 | | | 297 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 364.00 | | | 139 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 950.00 | | | 572 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 948.00 | | | 1 258 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 783.00 | | | 415 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 309.00 | | 4 358.00 | 1 384 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 949.00 | | | 1 316 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 655.00 | | 4 358.00 | 65 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 225.00 | 23 926.00 | | 266 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 567.00 | 20 919.00 | | 212 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 658.00 | 3 007.00 | | 53 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 137 768.00 | 137 768.00 | | 137 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 184.00 | 140 017.00 | 157 166.00 | 297 184.00 |
VI Groupe et associés | 139 364.00 | 139 364.00 | | 139 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 453.00 | | | 99 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 369.00 | 161 665.00 | 1 705.00 | 163 369.00 |
VW T.V.A. | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 950.00 | 415 783.00 | 157 166.00 | 572 950.00 |