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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 922 000.00 | | 922 000.00 | 922 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 248.00 | 274 295.00 | 119 952.00 | 394 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 466.00 | 61 893.00 | 9 573.00 | 71 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 120.00 | 336 889.00 | 1 053 230.00 | 1 390 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 883.00 | 3 731.00 | 221 151.00 | 224 883.00 |
BZ Autres créances | 104 987.00 | | 104 987.00 | 104 987.00 |
CF Disponibilités | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 073.00 | 3 731.00 | 394 341.00 | 398 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 193.00 | 340 620.00 | 1 447 572.00 | 1 788 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 356 983.00 | | | 356 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 838.00 | | | 152 838.00 |
DL TOTAL (I) | 910 222.00 | | | 910 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 504.00 | | | 129 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 996.00 | | | 101 996.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 350.00 | | | 537 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 572.00 | | | 1 447 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 483.00 | | | 393 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 667.00 | | 1 453.00 | 1 388 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 949.00 | | | 1 316 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 013.00 | | 1 453.00 | 70 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 581.00 | 23 307.00 | | 313 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 246.00 | 20 749.00 | | 254 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 335.00 | 2 557.00 | | 59 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 220 417.00 | 220 417.00 | | 220 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 000.00 | 110 134.00 | 143 866.00 | 254 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 293.00 | 129 293.00 | | 129 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 300.00 | | | 294 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 485.00 | 92 485.00 | | 92 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 173.00 | 338 468.00 | 1 704.00 | 340 173.00 |
VW T.V.A. | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 350.00 | 393 483.00 | 143 866.00 | 537 350.00 |