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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 251.00 | 1 887.00 | 1 364.00 | 3 251.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001.00 | 1 887.00 | 3 114.00 | 5 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
CF Disponibilités | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 635.00 | | 140 635.00 | 140 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 636.00 | 1 887.00 | 143 749.00 | 145 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -83 917.00 | -65 365.00 | | -83 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 858.00 | -18 552.00 | | 17 858.00 |
DL TOTAL (I) | -57 809.00 | -75 667.00 | | -57 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 882.00 | 163 007.00 | | 174 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 175.00 | 27 901.00 | | 21 175.00 |
EA Autres dettes | 5 501.00 | 7 701.00 | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 558.00 | 206 004.00 | | 201 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 749.00 | 130 338.00 | | 143 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 745.00 | | | 849 745.00 |
FG Production vendue services | 150 736.00 | | | 150 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 481.00 | | | 1 000 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 1 879.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 879.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -1 879.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 520.00 | 982 977.00 | | 1 005 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 661.00 | 1 001 528.00 | | 987 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 858.00 | -18 552.00 | | 17 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VP Divers | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 511.00 | 28 761.00 | 1 750.00 | 30 511.00 |