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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | 2 095.00 | 1 155.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250.00 | 2 095.00 | 1 155.00 | 3 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 95 454.00 | | 95 454.00 | 95 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BZ Autres créances | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CF Disponibilités | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 476.00 | | 155 476.00 | 155 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 727.00 | 2 095.00 | 156 632.00 | 158 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -66 058.00 | | | -66 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DL TOTAL (I) | -54 587.00 | | | -54 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 627.00 | | | 181 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 219.00 | | | 211 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 632.00 | | | 156 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 219.00 | | | 211 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 078.00 | | 839 078.00 | 839 078.00 |
FG Production vendue services | 150 878.00 | | 150 878.00 | 150 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 956.00 | | 989 956.00 | 989 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | | | 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 103.00 | | | 990 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 882.00 | | | 986 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886.00 | 208.00 | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | 208.00 | | 1 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 627.00 | 181 627.00 | | 181 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VP Divers | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 219.00 | 211 219.00 | | 211 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
ST Autres comptes | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 137 563.00 | | | 137 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 519.00 | | | 197 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 289.00 | | | 154 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 920.00 | | | 222 920.00 |