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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | 3 462.00 | 1 637.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100.00 | 3 462.00 | 1 637.00 | 5 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 97 674.00 | | 97 674.00 | 97 674.00 |
BZ Autres créances | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CF Disponibilités | 102 216.00 | | 102 216.00 | 102 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 383.00 | | 213 383.00 | 213 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 482.00 | 3 462.00 | 215 020.00 | 218 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -63 285.00 | -37 286.00 | | -63 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 303.00 | -25 999.00 | | 10 303.00 |
DL TOTAL (I) | -44 732.00 | -55 035.00 | | -44 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 50 440.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 989.00 | 177 671.00 | | 141 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 763.00 | 37 374.00 | | 37 763.00 |
EA Autres dettes | | 1 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 752.00 | 266 539.00 | | 259 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 020.00 | 211 504.00 | | 215 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 005.00 | | 621 005.00 | 621 005.00 |
FG Production vendue services | 97 635.00 | | 97 635.00 | 97 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 641.00 | | 718 641.00 | 718 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 401.00 | 797 724.00 | | 755 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 098.00 | 823 724.00 | | 745 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 303.00 | -25 999.00 | | 10 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 348.00 | | 508.00 | 5 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 5 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 348.00 | | 508.00 | 5 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087.00 | 1 131.00 | 756.00 | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087.00 | 1 131.00 | 756.00 | 3 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 989.00 | 141 989.00 | | 141 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 752.00 | 179 752.00 | 80 000.00 | 259 752.00 |