| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 251.00 | 2 304.00 | 947.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251.00 | 2 304.00 | 947.00 | 3 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 108 201.00 | | 108 201.00 | 108 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 149.00 | | 145 149.00 | 145 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 400.00 | 2 304.00 | 146 096.00 | 148 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -62 837.00 | -66 059.00 | | -62 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | 3 221.00 | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | -53 731.00 | -54 587.00 | | -53 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 085.00 | 181 627.00 | | 154 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 232.00 | 24 896.00 | | 32 232.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 4 696.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 828.00 | 211 220.00 | | 199 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 096.00 | 156 632.00 | | 146 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 812 607.00 | |
FG Production vendue services | | | 154 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 90.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 95.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -95.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 400.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 127.00 | 990 103.00 | | 970 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 271.00 | 986 882.00 | | 969 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856.00 | 3 221.00 | | 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095.00 | 209.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095.00 | 209.00 | | 2 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 085.00 | 154 085.00 | | 154 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VP Divers | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 828.00 | 199 828.00 | | 199 828.00 |