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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CF Disponibilités | 128 243.00 | | 128 243.00 | 128 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 979.00 | | 129 979.00 | 129 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 779.00 | | 149 779.00 | 149 779.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 397.00 | -65 881.00 | | 2 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 417.00 | 98 378.00 | | 82 417.00 |
DL TOTAL (I) | 85 914.00 | 33 497.00 | | 85 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 75.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 865.00 | 63 040.00 | | 63 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 779.00 | 96 536.00 | | 149 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 951.00 | 55 330.00 | | 53 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 600.00 | 154 440.00 | | 138 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 183.00 | 56 062.00 | | 56 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 417.00 | 98 378.00 | | 82 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |