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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CF Disponibilités | 840 412.00 | | 840 412.00 | 840 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 412.00 | | 840 412.00 | 840 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 212.00 | | 860 212.00 | 860 212.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 641.00 | 106 239.00 | | 106 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 065.00 | 152 402.00 | | 688 065.00 |
DL TOTAL (I) | 795 806.00 | 259 741.00 | | 795 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 282.00 | 31 560.00 | | 7 282.00 |
EA Autres dettes | 55 924.00 | 158 884.00 | | 55 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 406.00 | 191 644.00 | | 64 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 212.00 | 451 385.00 | | 860 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 926.00 | 138 604.00 | | 49 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 729.00 | 293 040.00 | | 739 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 664.00 | 140 638.00 | | 51 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 065.00 | 152 402.00 | | 688 065.00 |