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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 383 664.00 | | 383 664.00 | 383 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 710.00 | | 383 710.00 | 383 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 510.00 | | 403 510.00 | 403 510.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 239.00 | 24 814.00 | | 106 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 613.00 | 141 426.00 | | 52 613.00 |
DL TOTAL (I) | 159 952.00 | 167 339.00 | | 159 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 493.00 | 20 225.00 | | 169 493.00 |
EA Autres dettes | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 558.00 | 93 990.00 | | 243 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 510.00 | 261 329.00 | | 403 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 702.00 | 74 176.00 | | 241 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 000.00 | 217 800.00 | | 297 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 387.00 | 76 374.00 | | 244 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 613.00 | 141 426.00 | | 52 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 493.00 | 169 493.00 | | 169 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 558.00 | 243 558.00 | | 243 558.00 |