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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 241 529.00 | | 241 529.00 | 241 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 529.00 | | 241 529.00 | 241 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 329.00 | | 261 329.00 | 261 329.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 814.00 | 2 397.00 | | 24 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 426.00 | 82 417.00 | | 141 426.00 |
DL TOTAL (I) | 167 339.00 | 85 914.00 | | 167 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
EA Autres dettes | 71 764.00 | 61 864.00 | | 71 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 990.00 | 63 865.00 | | 93 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 329.00 | 149 779.00 | | 261 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 178.00 | 53 951.00 | | 74 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 800.00 | 138 600.00 | | 217 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 374.00 | 56 183.00 | | 76 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 426.00 | 82 417.00 | | 141 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 990.00 | 93 990.00 | | 93 990.00 |