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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 629.00 | 98 356.00 | 17 273.00 | 115 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 984.00 | 85 331.00 | 64 653.00 | 149 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 614.00 | 183 688.00 | 478 926.00 | 662 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CF Disponibilités | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 474.00 | 183 688.00 | 546 786.00 | 730 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 279.00 | | | 168 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
DL TOTAL (I) | 182 325.00 | | | 182 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 319.00 | | | 190 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 233.00 | | | 132 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 461.00 | | | 364 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 786.00 | | | 546 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 966.00 | | 299 966.00 | 299 966.00 |
FG Production vendue services | 195 829.00 | | 195 829.00 | 195 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 795.00 | | 495 795.00 | 495 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 642.00 | | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 807.00 | | | 503 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 260.00 | | | 495 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 919.00 | | 6 694.00 | 655 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 919.00 | | 6 694.00 | 258 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 311.00 | 21 377.00 | | 162 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 311.00 | 21 377.00 | | 162 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 319.00 | 41 138.00 | 149 181.00 | 190 319.00 |
VI Groupe et associés | 132 233.00 | 2 233.00 | 130 000.00 | 132 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VP Divers | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 981.00 | 83 800.00 | 279 181.00 | 362 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
ST Autres comptes | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 644.00 | | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 822.00 | | | 166 822.00 |