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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 894.00 | 102 390.00 | 5 504.00 | 107 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 387.00 | 137 672.00 | 22 715.00 | 160 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 281.00 | 240 062.00 | 425 218.00 | 665 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 481.00 | 240 062.00 | 453 419.00 | 693 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 825.00 | | | 176 825.00 |
DH Report à nouveau | -43 412.00 | | | -43 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 180.00 | | | -39 180.00 |
DL TOTAL (I) | 99 733.00 | | | 99 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 617.00 | | | 95 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 821.00 | | | 216 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 686.00 | | | 353 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 419.00 | | | 453 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 865.00 | | | 136 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 030.00 | | 107 030.00 | 107 030.00 |
FG Production vendue services | 189 611.00 | | 189 611.00 | 189 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 641.00 | | 296 641.00 | 296 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 810.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 335.00 | | | 309 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 516.00 | | | 348 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 180.00 | | | -39 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 960.00 | 12 810.00 | 14 707.00 | 241 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 960.00 | 12 810.00 | 14 707.00 | 241 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 821.00 | 216 821.00 | | 216 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 617.00 | 95 617.00 | | 95 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 707.00 | 351 707.00 | | 351 707.00 |