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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 894.00 | 109 333.00 | 12 561.00 | 121 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 094.00 | 115 283.00 | 45 811.00 | 161 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 988.00 | 224 616.00 | 455 372.00 | 679 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BZ Autres créances | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CF Disponibilités | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 675.00 | 224 616.00 | 487 059.00 | 711 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 825.00 | | | 176 825.00 |
DH Report à nouveau | -3 899.00 | | | -3 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372.00 | | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 178 798.00 | | | 178 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 651.00 | | | 150 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 261.00 | | | 308 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 059.00 | | | 487 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 587.00 | | 200 587.00 | 200 587.00 |
FG Production vendue services | 248 810.00 | | 248 810.00 | 248 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 398.00 | | 449 398.00 | 449 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 369.00 | | | 451 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 997.00 | | | 450 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 139.00 | | 5 849.00 | 674 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 139.00 | | 5 849.00 | 277 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 960.00 | 19 656.00 | | 204 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 960.00 | 19 656.00 | | 204 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 563.00 | 37 065.00 | 75 498.00 | 112 563.00 |
VI Groupe et associés | 150 651.00 | | 150 651.00 | 150 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VP Divers | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 433.00 | 81 284.00 | 226 149.00 | 307 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
ST Autres comptes | 79 894.00 | | | 79 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
YT Sous‐traitance | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 347.00 | | | 163 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |