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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 045.00 | 104 672.00 | 11 373.00 | 116 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 094.00 | 100 288.00 | 60 805.00 | 161 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 139.00 | 204 960.00 | 469 179.00 | 674 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BZ Autres créances | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 076.00 | 204 960.00 | 505 115.00 | 710 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 825.00 | | | 176 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 899.00 | | | -3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 178 426.00 | | | 178 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 395.00 | | | 153 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 981.00 | | | 129 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 690.00 | | | 326 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 115.00 | | | 505 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 199.00 | | 264 199.00 | 264 199.00 |
FG Production vendue services | 198 715.00 | | 198 715.00 | 198 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 914.00 | | 462 914.00 | 462 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | | | 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 956.00 | | | 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 964.00 | | | 466 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 863.00 | | | 470 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 899.00 | | | -3 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 614.00 | | 11 525.00 | 662 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 614.00 | | 11 525.00 | 265 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 688.00 | 21 273.00 | | 183 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 688.00 | 21 273.00 | | 183 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 179.00 | 36 616.00 | 112 563.00 | 149 179.00 |
VI Groupe et associés | 129 981.00 | 4 000.00 | 125 981.00 | 129 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VP Divers | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 090.00 | 87 546.00 | 238 544.00 | 326 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
ST Autres comptes | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 204.00 | | | 169 204.00 |