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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 144.00 | 42 334.00 | 5 811.00 | 48 144.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 924.00 | 42 334.00 | 6 591.00 | 48 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 577.00 | | 157 577.00 | 157 577.00 |
072 Créances – Autres | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
084 Disponibilités | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 473.00 | | 217 473.00 | 217 473.00 |
110 Total général Actif | 266 397.00 | 42 334.00 | 224 063.00 | 266 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 443.00 | | | 437 443.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 584.00 | | | 446 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 082.00 | | | 209 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
242 Autres charges externes. | 101 039.00 | | | 101 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 321.00 | | | -4 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 400.00 | | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 023.00 | | | 69 023.00 |
252 Charges sociales | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 964.00 | | | 426 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 658.00 | | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10.00 | | | 10.00 |