| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 065.00 | 57 350.00 | 1 716.00 | 59 065.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 845.00 | 57 350.00 | 2 496.00 | 59 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 936.00 | | 98 936.00 | 98 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 433.00 | | 108 433.00 | 108 433.00 |
072 Créances – Autres | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
084 Disponibilités | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 154.00 | | 229 154.00 | 229 154.00 |
110 Total général Actif | 288 999.00 | 57 350.00 | 231 650.00 | 288 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 967.00 | 413 744.00 | | 485 967.00 |
222 Production stockée | -28 389.00 | 59 906.00 | | -28 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 554.00 | | |
230 Autres produits | 75.00 | 5.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 653.00 | 477 209.00 | | 457 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 380.00 | 240 471.00 | | 195 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 608.00 | 7 558.00 | | -1 608.00 |
242 Autres charges externes. | 73 724.00 | 54 222.00 | | 73 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 2 813.00 | | 2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 517.00 | 105 407.00 | | 111 517.00 |
252 Charges sociales | 43 786.00 | 38 772.00 | | 43 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 640.00 | 4 421.00 | | 2 640.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 994.00 | 453 663.00 | | 427 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 659.00 | 23 546.00 | | 29 659.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 141.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 006.00 | 61 339.00 | | 4 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 1 424.00 | | 3 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 103.00 | -39 076.00 | | 22 103.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |