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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 552.00 | 70 518.00 | 8 034.00 | 78 552.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 332.00 | 70 518.00 | 8 814.00 | 79 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 249 287.00 | | 249 287.00 | 249 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 715.00 | | 102 715.00 | 102 715.00 |
072 Créances – Autres | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 276.00 | | 410 276.00 | 410 276.00 |
110 Total général Actif | 489 608.00 | 70 518.00 | 419 090.00 | 489 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 609 320.00 | 590 973.00 | | 609 320.00 |
222 Production stockée | 164 795.00 | 20 472.00 | | 164 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 819.00 | | |
230 Autres produits | 1 162.00 | 5 933.00 | | 1 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 277.00 | 623 198.00 | | 775 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 414 115.00 | 345 305.00 | | 414 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 814.00 | -2 780.00 | | -8 814.00 |
242 Autres charges externes. | 152 365.00 | 78 584.00 | | 152 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | 4 153.00 | | 3 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 109.00 | 125 920.00 | | 166 109.00 |
252 Charges sociales | 67 164.00 | 50 736.00 | | 67 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 990.00 | 4 030.00 | | 5 990.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 812.00 | 605 949.00 | | 800 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 535.00 | 17 249.00 | | -25 535.00 |
280 Produits financiers | 533.00 | | | 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 587.00 | | 2 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 672.00 | 14 662.00 | | 11 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 802.00 | | | 136 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 926.00 | | | 108 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |