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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 013.00 | 64 528.00 | 12 484.00 | 77 013.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 793.00 | 64 528.00 | 13 264.00 | 77 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 533.00 | | 94 533.00 | 94 533.00 |
072 Créances – Autres | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
084 Disponibilités | 230 894.00 | | 230 894.00 | 230 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 529.00 | | 424 529.00 | 424 529.00 |
110 Total général Actif | 502 322.00 | 64 528.00 | 437 793.00 | 502 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 948.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 590 973.00 | 608 635.00 | | 590 973.00 |
222 Production stockée | 20 472.00 | -43 434.00 | | 20 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
230 Autres produits | 5 933.00 | -658.00 | | 5 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 198.00 | 564 543.00 | | 623 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 345 305.00 | 294 815.00 | | 345 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 780.00 | 3 479.00 | | -2 780.00 |
242 Autres charges externes. | 78 584.00 | 87 464.00 | | 78 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | 2 540.00 | | 4 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 920.00 | 116 202.00 | | 125 920.00 |
252 Charges sociales | 50 736.00 | 45 758.00 | | 50 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 030.00 | 3 149.00 | | 4 030.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 605 949.00 | 553 408.00 | | 605 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 249.00 | 11 135.00 | | 17 249.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 074.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 1 542.00 | | 2 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 662.00 | 8 559.00 | | 14 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 821.00 | | | 127 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |