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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 212 966.00 | | 212 966.00 | 212 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
084 Disponibilités | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 572.00 | | 218 572.00 | 218 572.00 |
110 Total général Actif | 218 572.00 | | 218 572.00 | 218 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 836.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 220 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 522.00 | 5 438.00 | | 4 522.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 646.00 | 234 205.00 | | 212 646.00 |
230 Autres produits | 659.00 | 2 154.00 | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 827.00 | 241 797.00 | | 217 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 011.00 | 2 277.00 | | 2 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 142.00 | -18.00 | | 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 928.00 | 49 192.00 | | 40 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 780.00 | -289.00 | | 1 780.00 |
242 Autres charges externes. | 53 941.00 | 53 980.00 | | 53 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 2 718.00 | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 719.00 | 93 130.00 | | 75 719.00 |
252 Charges sociales | 14 954.00 | 21 871.00 | | 14 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 720.00 | 7 060.00 | | 5 720.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 519.00 | 229 923.00 | | 197 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 308.00 | 11 874.00 | | 20 308.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 220 250.00 | | | 220 250.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 1 386.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152 297.00 | | | 152 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 779.00 | | 1 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 936.00 | 9 710.00 | | 85 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 131 973.00 | | | 131 973.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 922.00 | | | 195 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 204 758.00 | | | 204 758.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 149 147.00 | | | 149 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 220 250.00 | | | 220 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 71 103.00 | | | 71 103.00 |