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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 573.00 | 549.00 | 23 024.00 | 23 573.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 073.00 | 549.00 | 98 524.00 | 99 073.00 |
072 Créances – Autres | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 69 003.00 | | 69 003.00 | 69 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 661.00 | | 82 661.00 | 82 661.00 |
110 Total général Actif | 181 735.00 | 549.00 | 181 186.00 | 181 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 522.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 212 646.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 659.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4.00 | 217 827.00 | | 4.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 011.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 142.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 40 928.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 780.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 884.00 | 53 941.00 | | 22 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | 2 282.00 | | 1 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 75 719.00 | | |
252 Charges sociales | 737.00 | 14 954.00 | | 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 549.00 | 5 720.00 | | 549.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 41.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 827.00 | 197 519.00 | | 25 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 823.00 | 20 308.00 | | -25 823.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 220 250.00 | | |
294 Charges financières | | 444.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 152 297.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 881.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 821.00 | 85 936.00 | | -25 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 073.00 | | | 99 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 302.00 | | | 302.00 |