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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 399.00 | 15 326.00 | 41 073.00 | 56 399.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 899.00 | 15 326.00 | 116 573.00 | 131 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
060 Stock marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 67 931.00 | | 67 931.00 | 67 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 593.00 | | 98 593.00 | 98 593.00 |
110 Total général Actif | 230 492.00 | 15 326.00 | 215 166.00 | 230 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 163.00 | 39 429.00 | | 55 163.00 |
214 Production vendue de biens – France | 330 893.00 | 229 336.00 | | 330 893.00 |
230 Autres produits | 3 237.00 | 818.00 | | 3 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 292.00 | 269 583.00 | | 389 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 165.00 | 7 584.00 | | 14 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | -193.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 231.00 | 54 466.00 | | 73 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | -2 394.00 | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 125 778.00 | 113 422.00 | | 125 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 314.00 | 2 018.00 | | 6 314.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 649.00 | 84 905.00 | | 120 649.00 |
252 Charges sociales | 30 079.00 | 15 883.00 | | 30 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 688.00 | 7 089.00 | | 7 688.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 538.00 | 282 784.00 | | 377 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 754.00 | -13 200.00 | | 11 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 754.00 | -13 200.00 | | 11 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 693.00 | | | 125 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 091.00 | | | 18 091.00 |