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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 821.00 | 29 282.00 | 38 539.00 | 67 821.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 321.00 | 29 282.00 | 114 039.00 | 143 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
060 Stock marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
072 Créances – Autres | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 211.00 | | 64 211.00 | 64 211.00 |
110 Total général Actif | 207 531.00 | 29 282.00 | 178 249.00 | 207 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 833.00 | 39 012.00 | | 32 833.00 |
214 Production vendue de biens – France | 236 017.00 | 249 504.00 | | 236 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 249.00 | 4 500.00 | | 3 249.00 |
230 Autres produits | 3 475.00 | 19 746.00 | | 3 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 573.00 | 312 761.00 | | 275 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 290.00 | 9 336.00 | | 8 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | 29.00 | | -29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 632.00 | 56 083.00 | | 54 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 400.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 127 095.00 | 120 911.00 | | 127 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 080.00 | 4 258.00 | | 7 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 719.00 | 92 130.00 | | 78 719.00 |
252 Charges sociales | 18 827.00 | 18 651.00 | | 18 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 391.00 | 7 565.00 | | 6 391.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 626.00 | 309 366.00 | | 300 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 053.00 | 3 395.00 | | -25 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 302.00 | 3 395.00 | | -25 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 899.00 | | | 131 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 014.00 | | | 18 014.00 |