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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 227 650.00 | | 227 650.00 | 227 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 380.00 | 9 582.00 | 4 798.00 | 14 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 788.00 | 100 663.00 | 102 125.00 | 202 788.00 |
BF Prêts | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 240.00 | 111 701.00 | 345 538.00 | 457 240.00 |
BT Marchandises | 6 476.00 | 6 078.00 | 398.00 | 6 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 481.00 | 1 446.00 | 45 035.00 | 46 481.00 |
BZ Autres créances | 72 466.00 | | 72 466.00 | 72 466.00 |
CF Disponibilités | 56 495.00 | | 56 495.00 | 56 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 800.00 | 7 524.00 | 188 276.00 | 195 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 041.00 | 119 225.00 | 533 815.00 | 653 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
DG Autres réserves | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
DL TOTAL (I) | 365 121.00 | | | 365 121.00 |
DP Provisions pour risques | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 387.00 | | | 157 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 815.00 | | | 533 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 345.00 | | | 142 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 756.00 | 30 081.00 | 136.00 | 81 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 1 444.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 744.00 | 28 637.00 | 136.00 | 81 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 11 306.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 11 306.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 306.00 | 29 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
UP Prêts | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 556.00 | 18 513.00 | 15 042.00 | 33 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 120.00 | 125 604.00 | 12 516.00 | 138 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 387.00 | 142 345.00 | 15 042.00 | 157 387.00 |