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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 227 650.00 | | 227 650.00 | 227 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 900.00 | 12 327.00 | 3 572.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 214.00 | 102 815.00 | 115 399.00 | 218 214.00 |
BF Prêts | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 501.00 | 116 599.00 | 356 902.00 | 473 501.00 |
BT Marchandises | 6 498.00 | 6 078.00 | 420.00 | 6 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 727.00 | 1 446.00 | 56 281.00 | 57 727.00 |
BZ Autres créances | 97 951.00 | 12 340.00 | 85 611.00 | 97 951.00 |
CF Disponibilités | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 660.00 | 19 864.00 | 171 796.00 | 191 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 162.00 | 136 463.00 | 528 698.00 | 665 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
DG Autres réserves | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DL TOTAL (I) | 350 172.00 | | | 350 172.00 |
DP Provisions pour risques | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 443.00 | | | 77 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 631.00 | | | 168 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 698.00 | | | 528 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 631.00 | | | 168 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 240.00 | | | 457 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 169.00 | | | 217 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 702.00 | 29 180.00 | 24 283.00 | 111 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 245.00 | 29 180.00 | 24 283.00 | 110 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 306.00 | 9 895.00 | 11 306.00 | 11 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 306.00 | 9 895.00 | 11 306.00 | 11 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 895.00 | 11 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
UP Prêts | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VP Divers | 97 951.00 | | | 97 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 831.00 | 165 999.00 | 11 832.00 | 177 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 631.00 | 168 631.00 | | 168 631.00 |