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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 227 650.00 | | 227 650.00 | 227 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 541.00 | 11 367.00 | 174.00 | 11 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 028.00 | 126 505.00 | 145 522.00 | 272 028.00 |
BF Prêts | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 131.00 | 139 329.00 | 382 802.00 | 522 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 404.00 | 20 421.00 | 61 982.00 | 82 404.00 |
BZ Autres créances | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
CF Disponibilités | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 826.00 | 20 421.00 | 169 405.00 | 189 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 957.00 | 159 750.00 | 552 207.00 | 711 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DG Autres réserves | 90 866.00 | | | 90 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
DL TOTAL (I) | 375 761.00 | | | 375 761.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 145.00 | | | 111 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 445.00 | | | 156 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 207.00 | | | 552 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 445.00 | | | 156 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 716.00 | | 54 430.00 | 476 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466.00 | 9 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 015.00 | 522 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 549.00 | 283 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 106.00 | | | 229 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 689.00 | | 54 430.00 | 237 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 685.00 | 27 193.00 | 8 549.00 | 120 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 228.00 | 27 193.00 | 8 549.00 | 119 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 145.00 | 111 145.00 | | 111 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UP Prêts | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 358.00 | 152 904.00 | 9 455.00 | 162 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 446.00 | 156 446.00 | | 156 446.00 |