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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 227 650.00 | | 227 650.00 | 227 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 168.00 | 155 711.00 | 110 456.00 | 266 168.00 |
BF Prêts | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 521.00 | 168 709.00 | 344 811.00 | 513 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 538.00 | 28 690.00 | 56 848.00 | 85 538.00 |
BZ Autres créances | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CF Disponibilités | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 594.00 | 28 690.00 | 185 903.00 | 214 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 115.00 | 197 399.00 | 530 715.00 | 728 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DG Autres réserves | 108 418.00 | | | 108 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DL TOTAL (I) | 377 777.00 | | | 377 777.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 077.00 | | | 104 077.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 938.00 | | | 132 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 715.00 | | | 530 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 938.00 | | | 132 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 131.00 | | 4 585.00 | 522 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 6 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 195.00 | 513 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 445.00 | 277 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 106.00 | | | 229 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 570.00 | | 4 585.00 | 283 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 329.00 | 37 600.00 | 8 220.00 | 139 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 873.00 | 37 600.00 | 8 220.00 | 137 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 077.00 | 104 077.00 | | 104 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 85 539.00 | 85 539.00 | | 85 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 082.00 | 114 377.00 | 6 705.00 | 121 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 938.00 | 132 938.00 | | 132 938.00 |