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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 740 116.00 | 274 521.00 | 465 595.00 | 740 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 238.00 | 1 491 625.00 | 725 613.00 | 2 217 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 737.00 | 6 278.00 | 459.00 | 6 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 096.00 | 1 772 427.00 | 1 445 669.00 | 3 218 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 366.00 | | 139 366.00 | 139 366.00 |
BN En cours de production de biens | 153 186.00 | | 153 186.00 | 153 186.00 |
BP En cours de production de services | 141 344.00 | | 141 344.00 | 141 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 418.00 | | 246 418.00 | 246 418.00 |
BZ Autres créances | 298 949.00 | 14 458.00 | 284 491.00 | 298 949.00 |
CF Disponibilités | 98 537.00 | | 98 537.00 | 98 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 857.00 | 14 458.00 | 1 102 399.00 | 1 116 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 952.00 | 1 786 885.00 | 2 548 067.00 | 4 334 952.00 |
CU Autres participations | 214 002.00 | | 214 002.00 | 214 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 985.00 | | | 284 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DH Report à nouveau | -337 899.00 | | | -337 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 011.00 | | | 157 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 405 625.00 | | | 405 625.00 |
DL TOTAL (I) | 515 042.00 | | | 515 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 568.00 | | | 1 041 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 556.00 | | | 253 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 015.00 | | | 567 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 886.00 | | | 170 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 026.00 | | | 2 033 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 067.00 | | | 2 548 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 355.00 | | | 1 299 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 098 060.00 | | 3 098 060.00 | 3 098 060.00 |
FG Production vendue services | 119 918.00 | | 119 918.00 | 119 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 978.00 | | 3 217 978.00 | 3 217 978.00 |
FM Production stockée | | | -157 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 284.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 361.00 | | | 189 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 361.00 | | | 189 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 461.00 | | | 161 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 858.00 | | | 3 337 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 847.00 | | | 3 180 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 011.00 | | | 157 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 950.00 | | 61 625.00 | 3 306 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 214 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 480.00 | 3 218 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 080.00 | 3 004 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 546.00 | | 61 624.00 | 3 092 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 401.00 | | 1.00 | 214 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 722.00 | 318 284.00 | 122 580.00 | 1 576 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 719.00 | 318 284.00 | 122 580.00 | 1 576 719.00 |