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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 740 116.00 | 531 545.00 | 208 571.00 | 740 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356 918.00 | 3 330 526.00 | 1 026 392.00 | 4 356 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 630.00 | 12 044.00 | 585.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 363 677.00 | 3 874 119.00 | 1 489 558.00 | 5 363 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 917.00 | | 254 917.00 | 254 917.00 |
BN En cours de production de biens | 214 988.00 | | 214 988.00 | 214 988.00 |
BP En cours de production de services | 186 931.00 | | 186 931.00 | 186 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 075.00 | | 360 075.00 | 360 075.00 |
BZ Autres créances | 322 875.00 | | 322 875.00 | 322 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 015 630.00 | | 1 015 630.00 | 1 015 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 690.00 | | 3 158 690.00 | 3 158 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 522 367.00 | 3 874 119.00 | 4 648 248.00 | 8 522 367.00 |
CU Autres participations | 214 010.00 | | 214 010.00 | 214 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 985.00 | | | 284 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
DG Autres réserves | 2 135 895.00 | | | 2 135 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 028.00 | | | 321 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 435.00 | | | 260 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 841.00 | | | 3 030 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 012.00 | | | 820 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 846.00 | | | 164 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 713.00 | | | 400 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 476.00 | | | 231 476.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 407.00 | | | 1 617 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 248.00 | | | 4 648 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 407.00 | | | 1 017 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 846.00 | | | 164 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 364 903.00 | | 3 364 903.00 | 3 364 903.00 |
FG Production vendue services | 111 976.00 | | 111 976.00 | 111 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 879.00 | | 3 476 879.00 | 3 476 879.00 |
FM Production stockée | | | 27 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 497.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593 528.00 | | | 593 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 528.00 | | | 593 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 528.00 | | | 593 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 083.00 | | | 4 407 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 055.00 | | | 4 086 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 028.00 | | | 321 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 742 670.00 | | 632 232.00 | 4 742 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 225.00 | 5 363 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 225.00 | 5 149 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528 658.00 | | 632 231.00 | 4 528 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 009.00 | | 1.00 | 214 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 384 847.00 | 500 497.00 | 11 225.00 | 3 384 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384 844.00 | 500 497.00 | 11 225.00 | 3 384 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 713.00 | 400 713.00 | | 400 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 825.00 | 146 825.00 | | 146 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 360 075.00 | 360 075.00 | | 360 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 012.00 | 220 012.00 | 570 833.00 | 820 012.00 |
VI Groupe et associés | 164 846.00 | 164 846.00 | | 164 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 787.00 | | | 247 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 226.00 | 185 226.00 | | 185 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 224.00 | 686 224.00 | | 686 224.00 |
VW T.V.A. | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 407.00 | 1 017 407.00 | 570 833.00 | 1 617 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
ST Autres comptes | 942 885.00 | | | 942 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 795.00 | | | 128 795.00 |
YT Sous‐traitance | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 165.00 | | | 210 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 227.00 | | | 367 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 643.00 | | | 1 171 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |