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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 740 116.00 | 420 576.00 | 319 540.00 | 740 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850 623.00 | 2 232 478.00 | 618 145.00 | 2 850 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 012.00 | 7 839.00 | 4 172.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 856 760.00 | 2 660 896.00 | 1 195 864.00 | 3 856 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 156.00 | | 222 156.00 | 222 156.00 |
BN En cours de production de biens | 189 048.00 | | 189 048.00 | 189 048.00 |
BP En cours de production de services | 185 010.00 | | 185 010.00 | 185 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 339.00 | | 280 339.00 | 280 339.00 |
BZ Autres créances | 280 575.00 | 13 958.00 | 266 617.00 | 280 575.00 |
CF Disponibilités | 480 184.00 | | 480 184.00 | 480 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 227.00 | 13 958.00 | 1 631 269.00 | 1 645 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 987.00 | 2 674 854.00 | 2 827 133.00 | 5 501 987.00 |
CU Autres participations | 214 006.00 | | 214 006.00 | 214 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 985.00 | | | 284 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
DG Autres réserves | 271 042.00 | | | 271 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 133.00 | | | 315 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 465 207.00 | | | 465 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 866.00 | | | 1 364 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 247.00 | | | 549 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 916.00 | | | 125 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 814.00 | | | 590 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 290.00 | | | 196 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 267.00 | | | 1 462 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 133.00 | | | 2 827 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 168.00 | | | 1 305 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 802 076.00 | | 3 802 076.00 | 3 802 076.00 |
FG Production vendue services | 94 962.00 | | 94 962.00 | 94 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 038.00 | | 3 897 038.00 | 3 897 038.00 |
FM Production stockée | | | -19 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 996.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 828.00 | | | 218 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 828.00 | | | 218 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 828.00 | | | 218 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 951.00 | | | 4 211 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 818.00 | | | 3 896 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 133.00 | | | 315 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 179.00 | | 118 581.00 | 3 738 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 856 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 642 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 524 172.00 | | 118 579.00 | 3 524 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 004.00 | | | 214 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 900.00 | 296 996.00 | | 2 363 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 897.00 | 296 996.00 | | 2 363 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 958.00 | | | 13 958.00 |