| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 740 116.00 | 324 164.00 | 415 953.00 | 740 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 719.00 | 1 742 058.00 | 727 661.00 | 2 469 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 737.00 | 6 624.00 | 113.00 | 6 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 578.00 | 2 072 849.00 | 1 397 729.00 | 3 470 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 709.00 | | 205 709.00 | 205 709.00 |
BN En cours de production de biens | 154 887.00 | | 154 887.00 | 154 887.00 |
BP En cours de production de services | 177 803.00 | | 177 803.00 | 177 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 484.00 | 13 333.00 | 472 151.00 | 485 484.00 |
BZ Autres créances | 286 499.00 | 13 958.00 | 272 541.00 | 286 499.00 |
CF Disponibilités | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 197.00 | 27 291.00 | 1 353 905.00 | 1 381 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 774.00 | 2 100 140.00 | 2 751 634.00 | 4 851 774.00 |
CU Autres participations | 214 003.00 | | 214 003.00 | 214 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 985.00 | | | 284 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DH Report à nouveau | -180 888.00 | | | -180 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 737.00 | | | 248 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441 175.00 | | | 441 175.00 |
DL TOTAL (I) | 799 329.00 | | | 799 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 727.00 | | | 948 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 718.00 | | | 197 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 212.00 | | | 608 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 649.00 | | | 197 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 306.00 | | | 1 952 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 634.00 | | | 2 751 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 981.00 | | | 1 456 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 020.00 | | | 119 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 306 239.00 | | 3 306 239.00 | 3 306 239.00 |
FG Production vendue services | 144 242.00 | | 144 242.00 | 144 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 481.00 | | 3 450 481.00 | 3 450 481.00 |
FM Production stockée | | | 36 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 333.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 797.00 | | | 124 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 797.00 | | | 124 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 797.00 | | | 124 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 918.00 | | | 3 772 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 181.00 | | | 3 524 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 737.00 | | | 248 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 096.00 | | 252 482.00 | 3 218 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 470 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 256 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 091.00 | | 252 481.00 | 3 004 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 002.00 | | 1.00 | 214 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 427.00 | 300 422.00 | | 1 772 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 424.00 | 300 422.00 | | 1 772 424.00 |