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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 859.00 | 31 073.00 | 1 786.00 | 32 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 624.00 | 33 683.00 | 116 941.00 | 150 624.00 |
BT Marchandises | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CF Disponibilités | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 077.00 | 33 683.00 | 156 394.00 | 190 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 366.00 | -7 905.00 | | 13 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 540.00 | 21 271.00 | | 11 540.00 |
DL TOTAL (I) | 30 406.00 | 18 866.00 | | 30 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 628.00 | 123 719.00 | | 113 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 3 768.00 | | 1 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 670.00 | 14 418.00 | | 10 670.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 301.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 989.00 | 142 206.00 | | 125 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 394.00 | 161 072.00 | | 156 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 989.00 | 142 206.00 | | 125 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 594.00 | | 123 594.00 | 123 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 594.00 | | 123 594.00 | 123 594.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 426.00 | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 595.00 | 154 761.00 | | 123 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 056.00 | 133 490.00 | | 112 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 540.00 | 21 271.00 | | 11 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 985.00 | | 639.00 | 149 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 516.00 | | 639.00 | 4 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 084.00 | 599.00 | | 33 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 474.00 | 599.00 | | 30 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 113 628.00 | 113 628.00 | | 113 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 761.00 | 2 606.00 | 5 155.00 | 7 761.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 989.00 | 125 989.00 | | 125 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 282.00 | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 344.00 | 4 376.00 | | 5 344.00 |
ST Autres comptes | 2 121.00 | 2 401.00 | | 2 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 816.00 | 22 065.00 | | 21 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 653.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 689.00 | 935.00 | | 1 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 546.00 | 30 935.00 | | 23 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 202.00 | 12 969.00 | | 11 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 281.00 | 28 842.00 | | 29 281.00 |