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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 859.00 | 32 270.00 | 589.00 | 32 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 154.00 | 32 270.00 | 115 884.00 | 148 154.00 |
BT Marchandises | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BZ Autres créances | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CF Disponibilités | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 888.00 | 32 270.00 | 149 618.00 | 181 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 377.00 | 24 905.00 | | 27 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 566.00 | 2 471.00 | | 8 566.00 |
DL TOTAL (I) | 41 443.00 | 32 877.00 | | 41 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 330.00 | 103 100.00 | | 93 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 2 050.00 | | 3 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 358.00 | 13 407.00 | | 11 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 175.00 | 118 557.00 | | 108 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 618.00 | 151 434.00 | | 149 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 175.00 | 118 557.00 | | 108 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 846.00 | | 126 846.00 | 126 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 845.00 | | 126 846.00 | 126 845.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 62.00 | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 854.00 | 113 573.00 | | 126 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 288.00 | 111 102.00 | | 118 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 566.00 | 2 471.00 | | 8 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 673.00 | | 90.00 | 150 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 148 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 610.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | 90.00 | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 281.00 | 599.00 | 2 610.00 | 34 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 671.00 | 599.00 | | 31 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 197.00 | 5 902.00 | 5 295.00 | 11 197.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 175.00 | 108 175.00 | | 108 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 332.00 | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 820.00 | 4 270.00 | | 4 820.00 |
ST Autres comptes | 6 022.00 | 2 940.00 | | 6 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 262.00 | 21 253.00 | | 24 262.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 640.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | 972.00 | | 1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 371.00 | 22 714.00 | | 25 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 264.00 | 9 362.00 | | 10 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 454.00 | 28 463.00 | | 35 454.00 |