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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 859.00 | 31 671.00 | 1 187.00 | 32 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 674.00 | 34 281.00 | 116 392.00 | 150 674.00 |
BT Marchandises | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BZ Autres créances | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CF Disponibilités | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 715.00 | 34 281.00 | 151 434.00 | 185 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 905.00 | 13 366.00 | | 24 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471.00 | 11 540.00 | | 2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 32 877.00 | 30 406.00 | | 32 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 100.00 | 113 628.00 | | 103 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 1 689.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 407.00 | 10 670.00 | | 13 407.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 557.00 | 125 989.00 | | 118 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 434.00 | 156 394.00 | | 151 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 557.00 | 125 989.00 | | 118 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 572.00 | | 113 572.00 | 113 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 572.00 | | 113 572.00 | 113 572.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 1 674.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 573.00 | 123 595.00 | | 113 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 102.00 | 112 056.00 | | 111 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471.00 | 11 540.00 | | 2 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 623.00 | | 50.00 | 150 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | 50.00 | 5 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 683.00 | 599.00 | | 33 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 073.00 | 599.00 | | 31 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 002.00 | 5 797.00 | 5 205.00 | 11 002.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 557.00 | 118 557.00 | | 118 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 1 053.00 | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 270.00 | 5 344.00 | | 4 270.00 |
ST Autres comptes | 2 940.00 | 2 121.00 | | 2 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 253.00 | 21 816.00 | | 21 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 636.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 972.00 | 1 689.00 | | 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 714.00 | 23 546.00 | | 22 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 362.00 | 11 202.00 | | 9 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 463.00 | 29 281.00 | | 28 463.00 |