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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 379.00 | 32 859.00 | 115 520.00 | 148 379.00 |
BT Marchandises | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 112.00 | 32 859.00 | 162 253.00 | 195 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 153.00 | 35 943.00 | | 37 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 207.00 | 1 210.00 | | -5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 37 446.00 | 42 653.00 | | 37 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 4 490.00 | | 2 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 316.00 | 7 770.00 | | 7 316.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 807.00 | 97 584.00 | | 124 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 253.00 | 140 237.00 | | 162 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 807.00 | 97 584.00 | | 124 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 125.00 | | 99 125.00 | 99 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 125.00 | | 99 125.00 | 99 125.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 128.00 | 129 318.00 | | 99 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 335.00 | 128 108.00 | | 104 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 207.00 | 1 210.00 | | -5 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 379.00 | | | 148 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 357.00 | 837.00 | 5 520.00 | 6 357.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 807.00 | 124 807.00 | | 124 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 1 508.00 | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 246.00 | 4 186.00 | | 4 246.00 |
ST Autres comptes | 3 986.00 | 6 453.00 | | 3 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 518.00 | 24 515.00 | | 25 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 533.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 173.00 | 2 041.00 | | 1 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 946.00 | 28 460.00 | | 19 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 547.00 | 11 133.00 | | 8 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 750.00 | 35 154.00 | | 33 750.00 |