| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 571.00 | 33 057.00 | 66 514.00 | 99 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 596.00 | 33 427.00 | 1 921 169.00 | 1 954 596.00 |
BT Marchandises | 288 743.00 | 1 499.00 | 287 244.00 | 288 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
BZ Autres créances | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 194.00 | | 140 194.00 | 140 194.00 |
CF Disponibilités | 201 818.00 | | 201 818.00 | 201 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 217.00 | 1 499.00 | 696 719.00 | 698 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 813.00 | 34 926.00 | 2 617 888.00 | 2 652 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 759 324.00 | 645 601.00 | | 759 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 952.00 | 113 723.00 | | 160 952.00 |
DL TOTAL (I) | 969 776.00 | 808 824.00 | | 969 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 985.00 | 1 113 321.00 | | 998 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 813.00 | 328 584.00 | | 315 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 394.00 | 263 865.00 | | 265 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 729.00 | 72 630.00 | | 67 729.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 112.00 | 1 778 592.00 | | 1 648 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 888.00 | 2 587 416.00 | | 2 617 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 218.00 | 796 205.00 | | 786 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 179.00 | | 6 417.00 | 1 948 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 370.00 | | | 1 840 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 330.00 | | 6 241.00 | 93 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 480.00 | | 176.00 | 14 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 080.00 | 12 347.00 | | 21 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 710.00 | 12 347.00 | | 20 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 417.00 | 1 499.00 | 2 417.00 | 2 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 417.00 | 1 499.00 | 2 417.00 | 2 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 417.00 | 1 499.00 | 2 417.00 | 2 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 499.00 | 2 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 394.00 | 265 394.00 | | 265 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
UX Autres créances clients | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 904.00 | 137 010.00 | 574 043.00 | 998 904.00 |
VI Groupe et associés | 315 813.00 | 315 813.00 | | 315 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 649.00 | | | 131 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 118.00 | 67 463.00 | 14 655.00 | 82 118.00 |
VW T.V.A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 112.00 | 786 218.00 | 574 043.00 | 1 648 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | 3 840.00 | | 3 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 593.00 | 14 628.00 | | 14 593.00 |
ST Autres comptes | 28 128.00 | 29 522.00 | | 28 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 927.00 | 39 847.00 | | 35 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 016.00 | 2 754.00 | | 3 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 018.00 | 2 958.00 | | 4 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 597.00 | 6 798.00 | | 7 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 118.00 | 146 765.00 | | 158 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 233.00 | 105 281.00 | | 113 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 664.00 | 101 302.00 | | 81 664.00 |